Ciclos de mercado | A diferença entre o investidor e o leigo (e porque este último perde dinheiro!)
E conheça também sobre o Melhor Bot Para Opções Binárias 2022
Que tal um robo gratuito para IQ Option? Sistema Para IQ Option Grátis
“Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos.”
Os ciclos de mercado fazem a bolsa variar do pessimismo injustificável ao otimismo insustentável. Nesse processo, o investidor que aprende com a história é capaz de multiplicar seu patrimônio por muitas vezes, enquanto aquele que não aprende pode acabar perdendo tudo. A grande questão é que, como Warren Buffet costuma dizer, se há algo que aprendemos com a história, é que a maioria das pessoas não aprende nada com a história. Para tentar mudar isso, fiz um resumo das fases do mercado misturando coisas que aconteceram no último ciclo com elementos que creio que irão fazer parte do próximo.
Fase do Pessimismo – a economia está um caos, o dólar dispara, a inflação está alta, há fuga de capital estrangeiro e convulsão social. As pessoa estão nas ruas em manifestações e a bolsa não para de cair. Nesse momento investidores estão alocando disciplinadamente uma parte do seu dinheiro no mercado acionário. Os leigos não querem nem olhar para bolsa de valores, preferem esperar as coisas melhorarem.
Fase do Ceticismo (acredito que estamos nessa fase) – a pior parte da crise ficou para trás, já há melhoras tímidas na situação do país para quem está atento aos indicadores econômicos. No entanto, as pessoas ainda estão céticas e descrentes com o destino da nação. A todo momento saem na internet fake news sobre intervenção militar e notícias como “Pablo Vittar rouba caminhão de gasolina para tirar Lula da cadeia” (recebi no WhatsApp). Como a bolsa costuma reagir de maneira a antecipar o que vai acontecer no mundo real, várias ações já têm subidas significativas. Os investidores inteligentes estão aproveitando para aumentar posições nas eventuais quedas do mercado. O leigo ainda não olha para bolsa mas pensa que quando as coisas melhorarem mais um pouco ele vai entrar.
Otimismo – o país volta a crescer, o desemprego diminui nitidamente e recuperamos plenamente a confiança internacional. A entrada de capital estrangeiro leva o dólar para baixo e faz a bolsa bater novos recordes. A imprensa especializada começa a fazer reportagens com os novos milionários da bolsa. Finalmente consigo a capa da Veja (quem sabe?!😅). Várias empresas que haviam se preparado para a volta do crescimento têm resultados expressivos. Os investidores estão colhendo grandes lucros e apenas mantém suas posições ganhando com dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações. Os mesmos alocam seus ganhos em ativos fora da bolsa para evitar o excesso de concentração. Os leigos abrem conta na corretora e começam a comprar ações, mas preferem dar mais foco ao day trade porque querem ficar ricos rápido. Nessa fase as ações já custam mais que o dobro da época do pessimismo.
Fase da Euforia – só há um jogo na cidade: investir em ações! O Brasil novamente é o país do futuro, a economia está a pleno emprego, as vendas do varejo batem recordes, o setor de construção civil não para de vender apartamentos na planta por preços 40% mais altos do que o de imóveis prontos. William Bonner fala diariamente da grande valorização da bolsa. O Cristo Redentor sai na capa da revista The Economist. Más notícias parecem não afetar o mercado que sobe como nunca. Você pega um Uber e no final da corrida recebe um cartão onde o motorista oferece mentoria para investimentos. Os mais afoitos pegam dinheiro emprestado para começar a investir. Especialistas falam sobre o perigo de uma bolha, outros especialistas falam que não há risco porque “dessa vez é diferente” (provavelmente a frase mais dita antes de uma crise). Os investidores estão diminuindo posições e embolsando retornos de 5 a 10 vezes o capital investido, sem contar dividendos. Eles não zeram sua alocação em bolsa porque compreendem que é impossível prever o fim do ciclo. O leigo vê que melhor que fazer day trade num mercado que não para de subir é ficar comprado e finalmente se transforma num “investidor de longo prazo”.
Estouro da bolha – a tomada excessiva de riscos causa uma crise e, após chegar a preços exorbitantes, o mercado começa a cair com força, fruto de algum acontecimento imprevisível (cisne negro de Nassim Taleb). Os leigos seguram as posições no começo, porque se transformaram em investidores de longo prazo, mas acabam vendendo após quedas de mais de 50% nos preços. Ninguém mais quer investir em bolsa. Muita gente quebra e diz que ações e cassinos são a mesma coisa. Nesse ponto o efeito manada que fez todo mundo vender vai levando a bolsa a patamares extremamente baixos, o que atrai a atenção dos investidores que vão se posicionando para aguardar o início de um novo ciclo.
Livro:
A Lógica do Cisne Negro – https://amzn.to/2MgwLq9
Abra agora sua conta na Rico – http://bit.ly/corretora-rico
Inscreva-se no canal do Telegram para sempre ser notificado dos vídeos – https://t.me/vocemaisrico
Lembrando que este link só funciona nos smartphones.
Este vídeo é patrocinado pela corretora Rico.
Link do vídeo
Tenha paciência com os leigos e fácil quando se entendo
@brunoperini acertou!!!!
Muito bom!
Bruno, excelente análise. No momento estamos em qual fase otimismo ou euforia ?
Começou o texto com um pequeno pedacinho do Livro o Investidor Inteligente haha
Vc deveria ter muito mais inscritos e visualização. Obrigada
Bruno sempre vejo você falar em correção de valores das ações, mas não entendo como isso ocorre. Você poderia fazer um vídeo sobre isso.
Parabéns por seu trabalho. Ainda sou militar como você foi, e tenho o mesmo plano de pedir baixa.
Muito bom esse vídeo Bruno , muito esclarecedor!!
Como faz pra dar um like 10x?
bruno, faz um video falando sua opniao sobra a hpx
Fala ae Bruno, moro na Califórnia e comecei a investir no Brasil. Meu objetivo é aportar 2.500 reais todo mês em ações e fundos imobiliários. Tenho 41 anos, será que consigo uma boa grana nesses 10 anos ??
Bruno, no caso do investidor de longo prazo que resolveu manter syas posições em um cenário de queda do mercado. A tendência normalmente é o mercado subir mais do que ele já estava antes?
Acho que hoje estamos no começo do otimismo.
Sempre muito sábio, capitão. Infelizmente não comecei a acompanhar o trabalho do senhor antes. Mto sucesso.
Bruno,não consigo reconhecer a fase da bolsa,uma coisa é certa o dinheiro para comprar a revista da Veja com a sua capa está guardado kkkk. Forte abraço e sucesso.
Muito bom
Estava certíssimo.
Você falando e eu me lembrando da Teoria de Dow. Ficou muito bom o texto. Parabéns!
Bruno, muito obrigado por esse texto, você não faz idéia do quanto agregou a mim com todo esse conhecimento. Assim como você, eu faço parte da caserna e resolvi investir no meu futuro e no futuro da minha familia. Você já foi iniciante, sabe como são as dúvidas e a ansiedade, por sorte minha achei o seu canal e você, como todo conhecimento e experiência que adquiriu, esclareceu de forma simples e clara todas as dúvidas que tive e possivelmente o fará com as futuras. Agradeço por tamanho conteúdo e peço que continue, você poderá mudar vidas.
Bruno , se eu comprar ações na baixa é perigoso não conseguir vender na alta ?
Excelente texto.
A cada dia aprendendo mais.
Sensacional !!!!!
Perini,vc acha q agora em fim de ano já estamos na fase eufórica ou ainda céticos?
Bruno monstro dos monstros tô com 10 mil investo a ond meu bom
Obrigado por compartilhar essas informações. 👍
Separando uma porcentagem da carteira em renda fixa o pequeno investidor pode ficar protegido da recessão?
Bruno Perini, gostaria de te mandar um email. Você poderia dar o email para eu te enviar?
Crlh, preciso começar logo então
Bruno, nesse momento, acredito que estamos na fase do otimismo por causa da eleição. Eu tinha apenas 20 ações do BBAS3 (sou iniciante) kkkkk… Vendi e estou guardando dinheiro em um CDB de liquidez diária (100% CDI) para investir na bovespa . Quanto tempo costuma durar essa fase de otimismo/euforia? Não vejo a hora de ver o mercado cair para investir de verdade bolsa.
Brunão , vc indica ainda investir em ITAUS4 , com futuros cenários de entrar novos bancos , haver concorrências e o banco pagar menos lucros ao longo prazo? Ou seja , Seria bom investir em banco pequenos?
Você deveria se chamar Cândido Perini pois sempre é muito claro no que quer passar!
que lugar é esse que ele e o thiago nigro sempre gravam?
Será, Bruno? Porque a Bolsa já está em 78000, perto do recorde histórico.
To viciada no seu canal, querendo pegar todo 20 reais e investir hahaha muito bom!
BOLSONARO vai melhorar nossa confiança.